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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 124.00 | 2 106.00 | 18.00 | 2 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 241 539.00 | 90 639.00 | 150 899.00 | 241 539.00 |
040 Immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 222.00 | 92 746.00 | 152 477.00 | 245 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 947.00 | 950.00 | 130 997.00 | 131 947.00 |
072 Créances – Autres | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
084 Disponibilités | 184 822.00 | | 184 822.00 | 184 822.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 866.00 | | 5 866.00 | 5 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 614.00 | 950.00 | 353 664.00 | 354 614.00 |
110 Total général Actif | 599 836.00 | 93 696.00 | 506 141.00 | 599 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 090.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 067.00 | |
132 Autres réserves | | | 250 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 296 964.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 022.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 487.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 506 141.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 459.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 270.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 680.00 | 217.00 | | 680.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 075 774.00 | 1 032 835.00 | | 1 075 774.00 |
222 Production stockée | 510.00 | 1 400.00 | | 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 333.00 | 90 101.00 | | 71 333.00 |
230 Autres produits | 3 690.00 | 2 684.00 | | 3 690.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 151 987.00 | 1 127 508.00 | | 1 151 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 068.00 | 231 841.00 | | 239 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 430.00 | -1 080.00 | | 2 430.00 |
242 Autres charges externes. | 227 398.00 | 204 617.00 | | 227 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 321.00 | 9 864.00 | | 8 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 508 927.00 | 493 607.00 | | 508 927.00 |
252 Charges sociales | 91 978.00 | 98 738.00 | | 91 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 823.00 | 14 866.00 | | 25 823.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 779.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 103 950.00 | 1 053 232.00 | | 1 103 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 038.00 | 74 275.00 | | 48 038.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 75.00 | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 402.00 | 1 200.00 | | 19 402.00 |
294 Charges financières | 800.00 | 927.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 774.00 | 1 290.00 | | 20 774.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 822.00 | 15 192.00 | | 7 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 204.00 | 58 142.00 | | 38 204.00 |