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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 225.00 | 1 075.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 521.00 | 249 005.00 | 218 515.00 | 467 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 089.00 | 250 230.00 | 239 858.00 | 490 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 965.00 | | 177 965.00 | 177 965.00 |
BZ Autres créances | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 639.00 | | 102 639.00 | 102 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 536.00 | | 285 536.00 | 285 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 625.00 | 250 230.00 | 525 395.00 | 775 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 147.00 | 116 130.00 | | 124 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 010.00 | 78 017.00 | | 103 010.00 |
DL TOTAL (I) | 234 181.00 | 201 171.00 | | 234 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 654.00 | 125 411.00 | | 124 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 939.00 | 26 939.00 | | 21 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 33 579.00 | | 10 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 336.00 | 81 231.00 | | 134 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 213.00 | 267 160.00 | | 291 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 395.00 | 468 331.00 | | 525 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 456.00 | 211 249.00 | | 244 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 564.00 | | 92 524.00 | 397 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 469 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 497.00 | | 82 324.00 | 387 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 067.00 | | 10 201.00 | 10 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 985.00 | 96 246.00 | 250 230.00 | 153 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 985.00 | 96 246.00 | 250 230.00 | 153 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 471.00 | 51 471.00 | | 51 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 177 965.00 | 177 965.00 | | 177 965.00 |
VB T. V. A. | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VC Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 654.00 | 77 897.00 | 46 757.00 | 124 654.00 |
VI Groupe et associés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 257.00 | | | 69 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 398.00 | 183 398.00 | | 183 398.00 |
VW T.V.A. | 38 586.00 | 38 586.00 | | 38 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 213.00 | 244 456.00 | 46 757.00 | 291 213.00 |