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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 998.00 | 127 208.00 | 8 790.00 | 135 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 255.00 | 67 727.00 | 13 527.00 | 81 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 758.00 | 196 725.00 | 59 034.00 | 255 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 088.00 | | 83 088.00 | 83 088.00 |
BN En cours de production de biens | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 585.00 | 18 375.00 | 120 210.00 | 138 585.00 |
BZ Autres créances | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CF Disponibilités | 270 668.00 | | 270 668.00 | 270 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 752.00 | 18 375.00 | 502 377.00 | 520 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 511.00 | 215 100.00 | 561 411.00 | 776 511.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 963.00 | | | 32 963.00 |
DL TOTAL (I) | 123 133.00 | | | 123 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 466.00 | | | 245 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 375.00 | | | 50 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 599.00 | | | 55 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 278.00 | | | 438 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 411.00 | | | 561 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 819.00 | | | 353 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 341.00 | | 3 758.00 | 252 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340.00 | 255 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 290.00 | 24 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 217 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 850.00 | | 1 452.00 | 215 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | 2 306.00 | 12 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 024.00 | 15 041.00 | 340.00 | 182 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 080.00 | | 290.00 | 2 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 944.00 | 15 041.00 | 50.00 | 179 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 352.00 | 10 023.00 | | 8 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 352.00 | 10 023.00 | | 8 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 352.00 | 10 023.00 | | 8 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 599.00 | 55 599.00 | | 55 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 835.00 | 101 835.00 | | 101 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 984.00 | 14 901.00 | 34 084.00 | 48 984.00 |
VI Groupe et associés | 245 466.00 | 245 466.00 | | 245 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 163.00 | 145 863.00 | 1 300.00 | 147 163.00 |
VW T.V.A. | 10 874.00 | 10 874.00 | | 10 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 903.00 | 353 819.00 | 34 084.00 | 387 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
ST Autres comptes | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 348.00 | | | 22 348.00 |
YT Sous‐traitance | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 848.00 | | | 128 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 651.00 | | | 90 651.00 |
ZE Dividendes | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 992.00 | | | 116 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |