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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
AH Fonds commercial | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 518.00 | 133 459.00 | 3 058.00 | 136 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 255.00 | 72 551.00 | 8 703.00 | 81 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 130.00 | 207 801.00 | 51 329.00 | 259 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 581.00 | | 96 581.00 | 96 581.00 |
BN En cours de production de biens | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 099.00 | 23 177.00 | 132 923.00 | 156 099.00 |
BZ Autres créances | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CF Disponibilités | 259 476.00 | | 259 476.00 | 259 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 553.00 | 23 177.00 | 519 377.00 | 542 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 683.00 | 230 977.00 | 570 706.00 | 801 683.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
DL TOTAL (I) | 119 653.00 | | | 119 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 388.00 | | | 255 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 944.00 | | | 57 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 878.00 | | | 46 878.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 053.00 | | | 451 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 706.00 | | | 570 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 536.00 | | | 375 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 758.00 | | 3 371.00 | 255 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 252.00 | | 520.00 | 217 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 429.00 | | 2 851.00 | 14 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 725.00 | 11 076.00 | | 196 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 935.00 | 11 076.00 | | 194 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 375.00 | 4 801.00 | | 18 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 375.00 | 4 801.00 | | 18 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 375.00 | 4 801.00 | | 18 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 88 401.00 | 88 401.00 | | 88 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
VB T. V. A. | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 117.00 | 15 014.00 | 19 103.00 | 34 117.00 |
VI Groupe et associés | 255 388.00 | 255 388.00 | | 255 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 303.00 | 164 003.00 | 1 300.00 | 165 303.00 |
VW T.V.A. | 20 174.00 | 20 174.00 | | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 640.00 | 375 536.00 | 19 103.00 | 394 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
ST Autres comptes | 44 465.00 | | | 44 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 869.00 | | | 23 869.00 |
YT Sous‐traitance | 992.00 | | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 374.00 | | | 107 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
ZE Dividendes | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |