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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 461.00 | | 1 219 461.00 | 1 219 461.00 |
AP Constructions | 273 702.00 | 227 041.00 | 46 661.00 | 273 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 503.00 | 138 848.00 | 68 655.00 | 207 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 315.00 | 179 039.00 | 101 276.00 | 280 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 264.00 | 544 927.00 | 1 507 337.00 | 2 052 264.00 |
BT Marchandises | 244 116.00 | 16 808.00 | 227 308.00 | 244 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
BZ Autres créances | 26 853.00 | | 26 853.00 | 26 853.00 |
CF Disponibilités | 1 382 888.00 | | 1 382 888.00 | 1 382 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 312.00 | | 21 312.00 | 21 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 764.00 | 16 808.00 | 1 696 956.00 | 1 713 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 028.00 | 561 735.00 | 3 204 293.00 | 3 766 028.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 101 779.00 | 652 397.00 | | 1 101 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 075.00 | 449 381.00 | | 637 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 854.00 | 1 112 779.00 | | 1 749 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 532.00 | 1 121 102.00 | | 584 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 287.00 | 662 608.00 | | 413 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 508.00 | 194 666.00 | | 286 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 113.00 | 136 870.00 | | 170 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 439.00 | 2 115 247.00 | | 1 454 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 293.00 | 3 228 025.00 | | 3 204 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 151.00 | 1 530 948.00 | | 1 043 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 357 166.00 | | 3 357 166.00 | 3 357 166.00 |
FG Production vendue services | 39 117.00 | | 39 117.00 | 39 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 396 283.00 | | 3 396 283.00 | 3 396 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 086 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 547 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 882 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | 2 450.00 | | 4.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 580.00 | 573.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 868.00 | 171 851.00 | | 240 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 349.00 | 2 723 094.00 | | 3 439 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 274.00 | 2 273 713.00 | | 2 802 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 075.00 | 449 381.00 | | 637 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 395.00 | | 5 868.00 | 2 046 395.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 457 828.00 | 87 099.00 | | 457 828.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 461.00 | | | 1 219 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 666.00 | | 5 853.00 | 755 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 268.00 | | 15.00 | 71 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 828.00 | 87 099.00 | | 457 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 828.00 | 87 099.00 | | 457 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 513.00 | | 13 705.00 | 30 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 513.00 | | 13 705.00 | 30 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 513.00 | | 13 705.00 | 30 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 508.00 | 286 508.00 | | 286 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 579.00 | 72 579.00 | | 72 579.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 083.00 | | 15 083.00 | 15 083.00 |
UX Autres créances clients | 38 111.00 | 38 111.00 | | 38 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 23 123.00 | 23 123.00 | | 23 123.00 |
VC Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 298.00 | 173 010.00 | 404 988.00 | 584 298.00 |
VI Groupe et associés | 413 287.00 | 413 287.00 | | 413 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 502.00 | | | 536 502.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 312.00 | 21 312.00 | | 21 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 359.00 | 86 276.00 | 56 083.00 | 142 359.00 |
VW T.V.A. | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 439.00 | 1 043 151.00 | 404 988.00 | 1 454 439.00 |