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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 219 461.00 | | 1 219 461.00 | 1 219 461.00 |
AP Constructions | 273 701.00 | 243 879.00 | 29 821.00 | 273 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 777.00 | 165 416.00 | 43 361.00 | 208 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 001.00 | 225 306.00 | 355 694.00 | 581 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 294.00 | | 15 294.00 | 15 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 436.00 | 634 602.00 | 1 719 834.00 | 2 354 436.00 |
BT Marchandises | 217 719.00 | 27 716.00 | 190 003.00 | 217 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 950.00 | 2 228.00 | 97 721.00 | 99 950.00 |
BZ Autres créances | 187 935.00 | | 187 935.00 | 187 935.00 |
CF Disponibilités | 1 181 707.00 | | 1 181 707.00 | 1 181 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 293.00 | 29 944.00 | 1 687 349.00 | 1 717 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 071 730.00 | 664 546.00 | 3 407 183.00 | 4 071 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 738 853.00 | 1 101 778.00 | | 1 738 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 385.00 | 637 074.00 | | 309 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 238.00 | 1 749 853.00 | | 2 059 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 514.00 | 584 532.00 | | 672 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 647.00 | 413 286.00 | | 277 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 250.00 | 286 507.00 | | 298 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 439.00 | 170 112.00 | | 99 439.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 944.00 | 1 454 439.00 | | 1 347 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 407 183.00 | 3 204 292.00 | | 3 407 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 959.00 | 1 454 439.00 | | 908 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 263.00 | | 302 172.00 | 2 052 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 063 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219 461.00 | | | 1 219 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 519.00 | | 301 961.00 | 761 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 282.00 | | 211.00 | 71 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 926.00 | 89 675.00 | 634 602.00 | 544 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 926.00 | 89 675.00 | 634 602.00 | 544 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 250.00 | 298 250.00 | | 298 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 164.00 | 40 164.00 | | 40 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
UX Autres créances clients | 97 276.00 | 97 276.00 | | 97 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 61 171.00 | 61 171.00 | | 61 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 514.00 | 233 529.00 | 325 324.00 | 672 514.00 |
VI Groupe et associés | 277 647.00 | 277 647.00 | | 277 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 398.00 | | | 263 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 627.00 | | | 165 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 689.00 | 122 689.00 | | 122 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 161.00 | 374 161.00 | | 374 161.00 |
VW T.V.A. | 28 662.00 | 28 662.00 | | 28 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 944.00 | 908 959.00 | 325 324.00 | 1 347 944.00 |