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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 59 500.00 | |
AN Terrains | | | 655.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 622.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 949.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 93 268.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 326.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | 127 821.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 45.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 21 085.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 017.00 | |
CF Disponibilités | | | 190 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 268.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 343 369.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 436 637.00 | |
CU Autres participations | | | 416.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 178 680.00 | 157 061.00 | | 178 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 746.00 | 21 619.00 | | 27 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 222 230.00 | 184 620.00 | | 222 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 070.00 | 103 030.00 | | 98 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 451.00 | 1 352.00 | | 8 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 260.00 | 59 942.00 | | 74 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 625.00 | 27 690.00 | | 33 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 407.00 | 192 017.00 | | 214 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 637.00 | 376 637.00 | | 436 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 033.00 | | 32 534.00 | 109 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 136 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 100.00 | 76 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 992.00 | | 32 534.00 | 48 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 308.00 | 8 991.00 | 5 100.00 | 39 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 308.00 | 8 991.00 | 5 100.00 | 39 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 070.00 | 30 200.00 | 67 870.00 | 98 070.00 |
VI Groupe et associés | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 495.00 | 24 370.00 | 124.00 | 24 495.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 407.00 | 146 537.00 | 67 870.00 | 214 407.00 |