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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 59 500.00 | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 715.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 34 768.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 124.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 101 524.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 252.00 | |
BT Marchandises | | | 143 284.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 376.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 094.00 | |
CF Disponibilités | | | 104 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 274 228.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 375 752.00 | |
CU Autres participations | | | 416.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DG Autres réserves | 206 427.00 | 178 680.00 | | 206 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 071.00 | 27 746.00 | | 19 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 501.00 | 9 863.00 | | 8 501.00 |
DL TOTAL (I) | 239 940.00 | 222 230.00 | | 239 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 965.00 | 98 070.00 | | 67 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276.00 | 8 451.00 | | 1 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 213.00 | 74 260.00 | | 48 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 357.00 | 33 625.00 | | 18 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 812.00 | 214 407.00 | | 135 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 752.00 | 436 637.00 | | 375 752.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 467.00 | | 20 711.00 | 136 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 153 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 93 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 427.00 | | 20 711.00 | 76 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 199.00 | 12 455.00 | 3 200.00 | 43 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 199.00 | 12 455.00 | 3 200.00 | 43 199.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 213.00 | 48 213.00 | | 48 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
UX Autres créances clients | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 965.00 | 57 060.00 | 10 905.00 | 67 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 442.00 | 26 317.00 | 124.00 | 26 442.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 812.00 | 124 907.00 | 10 905.00 | 135 812.00 |