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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 200 000.00 | 27 900.00 | 172 100.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 619.00 | 27 465.00 | 26 154.00 | 53 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 956.00 | | 130 956.00 | 130 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 760.00 | 68 550.00 | 379 210.00 | 447 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 738.00 | | 214 738.00 | 214 738.00 |
BZ Autres créances | 55 565.00 | | 55 565.00 | 55 565.00 |
CF Disponibilités | 298 394.00 | | 298 394.00 | 298 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 463.00 | | 569 463.00 | 569 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 223.00 | 68 550.00 | 948 673.00 | 1 017 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 956.00 | | | 130 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 535 921.00 | 490 718.00 | | 535 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 560.00 | 45 203.00 | | 18 560.00 |
DL TOTAL (I) | 565 481.00 | 546 921.00 | | 565 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 652.00 | 106 452.00 | | 105 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 655.00 | 337 054.00 | | 243 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 884.00 | 39 389.00 | | 33 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 191.00 | 482 896.00 | | 383 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 673.00 | 1 029 817.00 | | 948 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 191.00 | 482 896.00 | | 383 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 652.00 | | | 105 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 938.00 | 17 612.00 | 68 550.00 | 50 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 938.00 | 17 612.00 | 68 550.00 | 50 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 655.00 | 243 655.00 | | 243 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 956.00 | 130 956.00 | | 130 956.00 |
UX Autres créances clients | 214 738.00 | 214 738.00 | | 214 738.00 |
VB T. V. A. | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VI Groupe et associés | 105 652.00 | 105 652.00 | | 105 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 668.00 | 29 668.00 | | 29 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 025.00 | 402 025.00 | | 402 025.00 |
VW T.V.A. | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 191.00 | 383 191.00 | | 383 191.00 |