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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 65 600.00 | | 65 600.00 | 65 600.00 |
AP Constructions | 307 900.00 | 48 675.00 | 259 225.00 | 307 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 244.00 | 14 558.00 | 686.00 | 15 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 619.00 | 44 317.00 | 9 302.00 | 53 619.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 446.00 | | 140 446.00 | 140 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 809.00 | 107 550.00 | 475 259.00 | 582 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 241.00 | | 204 241.00 | 204 241.00 |
BZ Autres créances | 66 095.00 | | 66 095.00 | 66 095.00 |
CF Disponibilités | 382 285.00 | | 382 285.00 | 382 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 118.00 | | 653 118.00 | 653 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 926.00 | 107 550.00 | 1 128 377.00 | 1 235 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 446.00 | | | 140 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 738.00 | 8 866.00 | | 7 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 560 049.00 | 554 481.00 | | 560 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 324.00 | 5 568.00 | | 31 324.00 |
DL TOTAL (I) | 600 111.00 | 569 915.00 | | 600 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 114.00 | | | 118 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 995.00 | 99 328.00 | | 81 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 103.00 | 216 923.00 | | 297 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 054.00 | 19 062.00 | | 31 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 266.00 | 335 313.00 | | 528 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 377.00 | 905 228.00 | | 1 128 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 475.00 | 335 313.00 | | 432 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 995.00 | | | 81 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 281.00 | 20 269.00 | 107 550.00 | 87 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 281.00 | 20 269.00 | 107 550.00 | 87 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 103.00 | 297 103.00 | | 297 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 446.00 | 140 446.00 | | 140 446.00 |
UX Autres créances clients | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
VB T. V. A. | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 114.00 | 22 323.00 | 48 668.00 | 118 114.00 |
VI Groupe et associés | 81 995.00 | 81 995.00 | | 81 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 278.00 | 411 278.00 | | 411 278.00 |
VW T.V.A. | 25 526.00 | 25 526.00 | | 25 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 266.00 | 432 475.00 | 48 668.00 | 528 266.00 |