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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 012.00 | 134 658.00 | 16 354.00 | 151 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142 000.00 | 25 000.00 | 117 000.00 | 142 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 368.00 | | 37 368.00 | 37 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 586.00 | 167 867.00 | 181 719.00 | 349 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 368 324.00 | | 1 368 324.00 | 1 368 324.00 |
BZ Autres créances | 635 804.00 | | 635 804.00 | 635 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | 150 000.00 | 40 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 252 991.00 | | 252 991.00 | 252 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 433.00 | | 64 433.00 | 64 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 511 552.00 | 150 000.00 | 2 361 552.00 | 2 511 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 139.00 | 317 867.00 | 2 543 271.00 | 2 861 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 505 548.00 | 407 557.00 | | 505 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 832.00 | 497 989.00 | | 712 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 747 079.00 | 1 434 246.00 | | 1 747 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 267.00 | 152 762.00 | | 239 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 462.00 | 81 961.00 | | 103 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 489.00 | 283 222.00 | | 328 489.00 |
EA Autres dettes | 74 607.00 | 60 927.00 | | 74 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 900.00 | 84 283.00 | | 49 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 192.00 | 663 155.00 | | 796 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 271.00 | 2 097 401.00 | | 2 543 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 785 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 785 445.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 662.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 822.00 | 86 895.00 | | 168 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 513.00 | 87 224.00 | | 144 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 308.00 | -329.00 | | 24 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 050.00 | 112 957.00 | | 126 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 160.00 | 1 922 540.00 | | 2 393 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 326.00 | 1 424 551.00 | | 1 680 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 832.00 | 497 989.00 | | 712 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 118.00 | | 29 576.00 | 322 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 377.00 | 179 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 108.00 | 349 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 730.00 | 162 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 132.00 | | 26 607.00 | 136 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 777.00 | | 2 969.00 | 177 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 374.00 | 10 224.00 | 730.00 | 133 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 164.00 | 10 224.00 | 730.00 | 125 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 165 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 165 000.00 | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 462.00 | 103 462.00 | | 103 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 506.00 | 39 506.00 | | 39 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 607.00 | 74 607.00 | | 74 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 369.00 | | 37 369.00 | 37 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 324.00 | 1 368 324.00 | | 1 368 324.00 |
VB T. V. A. | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VI Groupe et associés | 239 267.00 | 239 267.00 | | 239 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 909.00 | 621 909.00 | | 621 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 433.00 | 64 433.00 | | 64 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 929.00 | 2 068 561.00 | 37 369.00 | 2 105 929.00 |
VW T.V.A. | 231 050.00 | 231 050.00 | | 231 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 192.00 | 796 192.00 | | 796 192.00 |