| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 054.00 | 1 140.00 | 4 913.00 | 6 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 027.00 | 136 882.00 | 15 144.00 | 152 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 696.00 | | 133 696.00 | 133 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 935.00 | 163 023.00 | 272 911.00 | 435 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 124 847.00 | | 1 124 847.00 | 1 124 847.00 |
BZ Autres créances | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 1 411 225.00 | | 1 411 222.00 | 1 411 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 790.00 | | 79 790.00 | 79 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 802.00 | 190 000.00 | 2 660 802.00 | 2 850 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 286 737.00 | 353 023.00 | 2 933 714.00 | 3 286 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 142 001.00 | 25 000.00 | 117 001.00 | 142 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 400 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 379.00 | 505 546.00 | | 218 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 900.00 | 712 832.00 | | 572 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 979.00 | 1 747 079.00 | | 1 919 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 689.00 | 103 462.00 | | 133 689.00 |
EA Autres dettes | 8 422.00 | 74 606.00 | | 8 422.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 750.00 | 49 900.00 | | 50 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 734.00 | 796 191.00 | | 1 013 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 714.00 | 2 543 271.00 | | 2 933 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 632 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 632 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 635 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 411.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 369.00 | 168 821.00 | | 264 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 599.00 | 144 513.00 | | 264 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | 24 308.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 013.00 | 126 050.00 | | 199 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 335.00 | 2 393 159.00 | | 2 904 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 331 435.00 | 1 680 326.00 | | 2 331 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 900.00 | 712 832.00 | | 572 900.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 587.00 | | 106 600.00 | 349 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 252.00 | 435 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 515.00 | 6 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 737.00 | 154 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 209.00 | | 5 360.00 | 8 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 009.00 | | 4 911.00 | 162 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 369.00 | | 96 329.00 | 179 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 867.00 | 4 412.00 | 9 256.00 | 142 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | 447.00 | 7 515.00 | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 658.00 | 3 965.00 | 1 740.00 | 134 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 000.00 | 40 000.00 | | 175 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 000.00 | 40 000.00 | | 175 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 966.00 | | | 108 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 689.00 | 133 689.00 | | 133 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 908.00 | 20 908.00 | | 20 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 527.00 | 58 527.00 | | 58 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 280.00 | 77 280.00 | | 77 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 697.00 | | 133 697.00 | 133 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 847.00 | 1 124 847.00 | | 1 124 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 178 988.00 | 178 988.00 | | 178 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 791.00 | 79 791.00 | | 79 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 921.00 | 1 236 224.00 | 133 697.00 | 1 369 921.00 |
VW T.V.A. | 363 596.00 | 363 596.00 | | 363 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 734.00 | 904 768.00 | | 1 013 734.00 |