| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 804.00 | 27 740.00 | 9 063.00 | 36 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 731.00 | 27 420.00 | 49 310.00 | 76 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 748.00 | 6 947.00 | 7 800.00 | 14 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 284.00 | 62 109.00 | 66 174.00 | 128 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 343 794.00 | 78 146.00 | 265 647.00 | 343 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 121.00 | | 312 121.00 | 312 121.00 |
BZ Autres créances | 57 286.00 | | 57 286.00 | 57 286.00 |
CF Disponibilités | 682 602.00 | | 682 602.00 | 682 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 970.00 | 78 146.00 | 1 327 823.00 | 1 405 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 254.00 | 140 256.00 | 1 393 998.00 | 1 534 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 40 016.00 | -34 196.00 | | 40 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 227.00 | 74 213.00 | | 6 227.00 |
DL TOTAL (I) | 500 743.00 | 494 516.00 | | 500 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 437.00 | 14 071.00 | | 18 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 437.00 | 14 071.00 | | 18 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 200.00 | 377 680.00 | | 540 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 766.00 | 77 262.00 | | 106 766.00 |
EA Autres dettes | 227 850.00 | | | 227 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 817.00 | 454 943.00 | | 874 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 998.00 | 963 531.00 | | 1 393 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 817.00 | 454 943.00 | | 874 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 764.00 | | 1 759 764.00 | 1 759 764.00 |
FG Production vendue services | 1 745 028.00 | | 1 745 028.00 | 1 745 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 504 793.00 | | 3 504 793.00 | 3 504 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 505 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 587 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 217.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 493 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 814.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 057.00 | 1 039.00 | | 9 057.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | 13 609.00 | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 057.00 | 1 039.00 | | 9 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 077.00 | 20 439.00 | | 10 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 388.00 | 12 692.00 | | 1 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 366.00 | 4 556.00 | | 4 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 443.00 | 24 995.00 | | 14 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 386.00 | -23 956.00 | | -5 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 528.00 | | 1 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 908.00 | 3 496 648.00 | | 3 514 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 681.00 | 3 422 435.00 | | 3 508 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 227.00 | 74 213.00 | | 6 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 684.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 761.00 | | 38 522.00 | 89 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 851.00 | | 3 953.00 | 32 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 910.00 | | 34 569.00 | 56 910.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 242.00 | 15 866.00 | | 46 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 454.00 | 3 286.00 | | 24 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 788.00 | 12 580.00 | | 21 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 23 165.00 | 3 189.00 | | 23 165.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 071.00 | 4 366.00 | | 14 071.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 929.00 | 22 217.00 | | 55 929.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 085.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 929.00 | 22 217.00 | | 55 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 26 583.00 | | 70 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 366.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 200.00 | 540 200.00 | | 540 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 029.00 | 30 029.00 | | 30 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 850.00 | 227 850.00 | | 227 850.00 |
UX Autres créances clients | 312 121.00 | 312 121.00 | | 312 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VB T. V. A. | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 754.00 | 18 754.00 | | 18 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 573.00 | 373 573.00 | | 373 573.00 |
VW T.V.A. | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 817.00 | 874 817.00 | | 874 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 802.00 | 16 225.00 | | 18 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 388.00 | 21 936.00 | | 18 388.00 |
ST Autres comptes | 268 121.00 | 287 190.00 | | 268 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 698.00 | 245 793.00 | | 245 698.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YT Sous‐traitance | 234 188.00 | 114 273.00 | | 234 188.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 873 411.00 | 992 621.00 | | 873 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 802.00 | 16 225.00 | | 18 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 695.00 | 216 895.00 | | 209 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 661.00 | 177 996.00 | | 168 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 639 808.00 | 1 661 816.00 | | 1 639 808.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |