| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 804.00 | 36 804.00 | | 36 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 903.00 | 103 008.00 | 50 894.00 | 153 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 842.00 | 20 827.00 | 35 015.00 | 55 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 240.00 | 160 640.00 | 87 599.00 | 248 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 475 388.00 | 65 413.00 | 409 974.00 | 475 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 477.00 | | 53 477.00 | 53 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 526.00 | 26 426.00 | 537 100.00 | 563 526.00 |
BZ Autres créances | 91 808.00 | | 91 808.00 | 91 808.00 |
CF Disponibilités | 798 253.00 | | 798 253.00 | 798 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 982 454.00 | 91 840.00 | 1 890 614.00 | 1 982 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 694.00 | 252 480.00 | 1 978 214.00 | 2 230 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 73 343.00 | 68 717.00 | | 73 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 239.00 | 4 625.00 | | 9 239.00 |
DL TOTAL (I) | 537 082.00 | 527 843.00 | | 537 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 510.00 | 31 746.00 | | 38 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 510.00 | 31 746.00 | | 38 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 172.00 | 501 541.00 | | 702 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 523.00 | 115 894.00 | | 211 523.00 |
EA Autres dettes | 488 925.00 | 195 000.00 | | 488 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 621.00 | 812 436.00 | | 1 402 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 214.00 | 1 372 025.00 | | 1 978 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 621.00 | 812 436.00 | | 1 402 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638 522.00 | | 2 638 522.00 | 2 638 522.00 |
FG Production vendue services | 2 247 957.00 | | 2 247 957.00 | 2 247 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 886 480.00 | | 4 886 480.00 | 4 886 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 904 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 332 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 366.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 914 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 907.00 | 1 541.00 | | 14 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 907.00 | 1 541.00 | | 14 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 130.00 | 9 108.00 | | 7 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 764.00 | 5 392.00 | | 6 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 894.00 | 14 500.00 | | 13 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | -12 958.00 | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 237.00 | | | -18 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 919 768.00 | 3 929 368.00 | | 4 919 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 529.00 | 3 924 742.00 | | 4 910 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 239.00 | 4 625.00 | | 9 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 555.00 | 11 727.00 | | 8 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 967.00 | | 57 708.00 | 191 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 248 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 209 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 972.00 | | 55 758.00 | 154 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 1 950.00 | 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 531.00 | 30 108.00 | | 130 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 727.00 | 30 108.00 | | 93 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 31 746.00 | 6 764.00 | | 31 746.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 746.00 | 6 764.00 | | 31 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 047.00 | 1 366.00 | | 64 047.00 |
6T Sur comptes clients | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 474.00 | 1 366.00 | | 90 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 220.00 | 8 130.00 | | 122 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 366.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 172.00 | 702 172.00 | | 702 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 167.00 | 108 167.00 | | 108 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488 925.00 | 488 925.00 | | 488 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UX Autres créances clients | 560 457.00 | 560 457.00 | | 560 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VP Divers | 18 515.00 | 18 515.00 | | 18 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 025.00 | 657 025.00 | | 657 025.00 |
VW T.V.A. | 44 531.00 | 44 531.00 | | 44 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 621.00 | 1 402 621.00 | | 1 402 621.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 258.00 | 13 386.00 | | 23 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 680.00 | 12 512.00 | | 17 680.00 |
ST Autres comptes | 304 452.00 | 297 070.00 | | 304 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 607.00 | 243 437.00 | | 240 607.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 555.00 | | | 8 555.00 |
YT Sous‐traitance | 613 890.00 | 411 278.00 | | 613 890.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 862 557.00 | 831 980.00 | | 862 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 258.00 | 13 386.00 | | 23 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 335 840.00 | 221 196.00 | | 335 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 745.00 | 202 875.00 | | 316 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 039 188.00 | 1 796 279.00 | | 2 039 188.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |