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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 647.00 | 8 616.00 | 1 031.00 | 9 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 446.00 | 62 331.00 | 26 115.00 | 88 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 023.00 | 70 947.00 | 235 076.00 | 306 023.00 |
BT Marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 89 230.00 | | 89 230.00 | 89 230.00 |
CF Disponibilités | 45 706.00 | | 45 706.00 | 45 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 031.00 | | 13 031.00 | 13 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 567.00 | | 207 567.00 | 207 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 590.00 | 70 947.00 | 442 642.00 | 513 590.00 |
CU Autres participations | -86.00 | | -86.00 | -86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 599.00 | | | 269 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
DL TOTAL (I) | 284 358.00 | | | 284 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 187.00 | | | 96 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 713.00 | | | 39 713.00 |
EA Autres dettes | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 284.00 | | | 158 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 642.00 | | | 442 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 993.00 | | | 157 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 907.00 | | 10 907.00 | 10 907.00 |
FG Production vendue services | 317 424.00 | | 317 424.00 | 317 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 331.00 | | 328 331.00 | 328 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 527.00 | |
GE Autres charges | | | 19 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 386.00 | | | -3 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291.00 | | | 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 737.00 | | | 330 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 978.00 | | | 323 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 009.00 | | 8 014.00 | 298 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 343.00 | | 7 750.00 | 90 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 666.00 | | 264.00 | 12 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 421.00 | 12 527.00 | | 58 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 421.00 | 12 527.00 | | 58 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 187.00 | 96 187.00 | | 96 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VC Groupe et associés | 78 083.00 | 78 083.00 | | 78 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VI Groupe et associés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 147.00 | 11 147.00 | | 11 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 277.00 | 156 260.00 | 13 016.00 | 169 277.00 |
VW T.V.A. | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 284.00 | 158 284.00 | | 158 284.00 |