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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 647.00 | 9 059.00 | 588.00 | 9 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 446.00 | 69 741.00 | 18 706.00 | 88 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 236.00 | 78 800.00 | 227 436.00 | 306 236.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 166 896.00 | | 166 896.00 | 166 896.00 |
CF Disponibilités | 53 983.00 | | 53 983.00 | 53 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 114.00 | | 293 114.00 | 293 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 350.00 | 78 800.00 | 520 550.00 | 599 350.00 |
CU Autres participations | -86.00 | | -86.00 | -86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 358.00 | | | 276 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
DL TOTAL (I) | 289 826.00 | | | 289 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 964.00 | | | 53 964.00 |
EA Autres dettes | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 724.00 | | | 230 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 550.00 | | | 520 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 724.00 | | | 230 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 883.00 | | 214 883.00 | 214 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 883.00 | | 214 883.00 | 214 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 853.00 | |
GE Autres charges | | | 16 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 351.00 | | | 15 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 858.00 | | | 239 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 390.00 | | | 234 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 023.00 | | 213.00 | 306 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 093.00 | | | 98 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 930.00 | | 213.00 | 12 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 947.00 | 7 853.00 | | 70 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 947.00 | 7 853.00 | | 70 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 120.00 | 106 120.00 | | 106 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VB T. V. A. | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VC Groupe et associés | 143 083.00 | 143 083.00 | | 143 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 964.00 | 15 964.00 | | 15 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 904.00 | 10 904.00 | | 10 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 361.00 | 231 132.00 | 13 229.00 | 244 361.00 |
VW T.V.A. | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 724.00 | 230 724.00 | | 230 724.00 |