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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 499.00 | 466.00 | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
AP Constructions | 21 783.00 | 357.00 | 21 426.00 | 21 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 991.00 | 47 230.00 | 27 761.00 | 74 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 495.00 | 190 068.00 | 134 427.00 | 324 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 443.00 | 240 154.00 | 287 289.00 | 527 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 007.00 | | 74 007.00 | 74 007.00 |
BZ Autres créances | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
CF Disponibilités | 429 637.00 | | 429 637.00 | 429 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 624.00 | | 573 624.00 | 573 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 067.00 | 240 154.00 | 860 913.00 | 1 101 067.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 405 913.00 | | | 405 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
DL TOTAL (I) | 597 414.00 | | | 597 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 866.00 | | | 8 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 499.00 | | | 20 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 519.00 | | | 37 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 500.00 | | | 263 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 913.00 | | | 860 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 886.00 | | | 260 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 500.00 | | 64 944.00 | 462 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 143.00 | | 645.00 | 95 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 970.00 | | 64 299.00 | 356 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 113.00 | 64 944.00 | | 452 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 143.00 | 645.00 | | 95 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 970.00 | 64 299.00 | | 356 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 999.00 | 80 999.00 | | 80 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 115.00 | 136 115.00 | | 136 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 519.00 | 37 519.00 | | 37 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
UX Autres créances clients | 139 000.00 | 139 000.00 | | 139 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 866.00 | 6 252.00 | 2 614.00 | 8 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 036.00 | 140 725.00 | 4 312.00 | 145 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 500.00 | 260 886.00 | 2 614.00 | 263 500.00 |