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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 3 110.00 | 1 545.00 | 4 655.00 |
AH Fonds commercial | 92 823.00 | | 92 823.00 | 92 823.00 |
AP Constructions | 24 137.00 | 2 580.00 | 21 557.00 | 24 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 313.00 | 54 384.00 | 31 930.00 | 86 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 267.00 | 210 351.00 | 149 916.00 | 360 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 088.00 | | 24 088.00 | 24 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 796.00 | 270 425.00 | 332 371.00 | 602 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 823.00 | | 211 823.00 | 211 823.00 |
BZ Autres créances | 30 312.00 | | 30 312.00 | 30 312.00 |
CF Disponibilités | 390 709.00 | | 390 709.00 | 390 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 137.00 | | 6 137.00 | 6 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 628.00 | | 654 628.00 | 654 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 423.00 | 270 425.00 | 986 999.00 | 1 257 423.00 |
CU Autres participations | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 453 414.00 | | | 453 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 784.00 | | | 69 784.00 |
DL TOTAL (I) | 655 198.00 | | | 655 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 110.00 | | | 85 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | | | 100 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 362.00 | | | 136 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 801.00 | | | 331 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 999.00 | | | 986 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 801.00 | | | 331 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 443.00 | | 98 804.00 | 527 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 451.00 | 602 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 451.00 | 494 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 787.00 | | 1 690.00 | 95 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 268.00 | | 96 988.00 | 421 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 386.00 | | 125.00 | 10 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 154.00 | 53 722.00 | 23 451.00 | 240 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 499.00 | 610.00 | | 2 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 655.00 | 53 111.00 | 23 451.00 | 237 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 158.00 | 100 158.00 | | 100 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 445.00 | 223 445.00 | | 223 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 134.00 | 254 134.00 | | 254 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 708.00 | 260 271.00 | 4 437.00 | 264 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 800.00 | 331 800.00 | | 331 800.00 |