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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 751.00 | 1 611.00 | 140.00 | 1 751.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 759.00 | 13 116.00 | 640.00 | 13 759.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 510.00 | 14 727.00 | 783.00 | 15 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
060 Stock marchandises | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 34 259.00 | | 34 259.00 | 34 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 410.00 | | 39 410.00 | 39 410.00 |
110 Total général Actif | 54 920.00 | 14 727.00 | 40 193.00 | 54 920.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 711.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 031.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 201.00 | 4 231.00 | | 5 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 335.00 | 78 388.00 | | 85 335.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 710.00 | 4 500.00 | | 7 710.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 2 115.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 323.00 | 89 234.00 | | 98 323.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 139.00 | 2 925.00 | | 4 139.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -337.00 | 288.00 | | -337.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 314.00 | 4 687.00 | | 4 314.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 304.00 | -387.00 | | 304.00 |
242 Autres charges externes. | 26 663.00 | 27 009.00 | | 26 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 502.00 | | 1 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 451.00 | 42 797.00 | | 50 451.00 |
252 Charges sociales | 1 284.00 | 2 129.00 | | 1 284.00 |
254 Dotations aux amortissements | 749.00 | 810.00 | | 749.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 174.00 | 81 762.00 | | 89 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 148.00 | 7 471.00 | | 9 148.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 59.00 | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 692.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 863.00 | 6 720.00 | | 8 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 614.00 | | | 3 614.00 |