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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 962.00 | 4 889.00 | 73.00 | 4 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 798.00 | 8 538.00 | 259.00 | 8 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 511.00 | 15 178.00 | 332.00 | 15 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
BT Marchandises | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 543.00 | | 27 543.00 | 27 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 054.00 | 15 178.00 | 27 875.00 | 43 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DG Autres réserves | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
DH Report à nouveau | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 684.00 | 8 864.00 | | 4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 12 028.00 | 16 208.00 | | 12 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 4 031.00 | | 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 739.00 | | 2 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 700.00 | 17 215.00 | | 12 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 847.00 | 23 985.00 | | 15 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 875.00 | 40 193.00 | | 27 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 846.00 | 23 986.00 | | 15 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
FG Production vendue services | 92 146.00 | | 92 146.00 | 92 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 692.00 | | 97 692.00 | 97 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 242.00 | | | 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 203.00 | | 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 960.00 | 98 323.00 | | 98 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 276.00 | 89 459.00 | | 94 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 684.00 | 8 864.00 | | 4 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 511.00 | | | 15 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 728.00 | 452.00 | | 14 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 611.00 | 140.00 | | 1 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 117.00 | 312.00 | | 13 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |