| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 052.00 | 585.00 | 2 467.00 | 3 052.00 |
AH Fonds commercial | 114 940.00 | | 114 940.00 | 114 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 937.00 | 76 842.00 | 14 095.00 | 90 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 967.00 | 47 002.00 | 138 966.00 | 185 967.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 536.00 | 124 429.00 | 272 107.00 | 396 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BZ Autres créances | 9 468.00 | | 9 468.00 | 9 468.00 |
CF Disponibilités | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 072.00 | 124 429.00 | 327 643.00 | 452 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 777.00 | 43 403.00 | | 43 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 681.00 | 374.00 | | -44 681.00 |
DL TOTAL (I) | 10 096.00 | 54 777.00 | | 10 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 691.00 | 245 444.00 | | 203 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 810.00 | 4 926.00 | | 11 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 681.00 | 29 348.00 | | 22 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 437.00 | 48 974.00 | | 78 437.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | 1 315.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 547.00 | 330 007.00 | | 317 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 643.00 | 384 784.00 | | 327 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 616.00 | 260 969.00 | | 255 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | 577.00 | | 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 631.00 | | 99 465.00 | 370 631.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 561.00 | 396 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 381.00 | 276 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 940.00 | | | 114 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 089.00 | | 99 195.00 | 251 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | 270.00 | 1 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 376.00 | 37 052.00 | | 87 376.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 585.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 376.00 | 36 467.00 | | 87 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 437.00 | 78 437.00 | | 78 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 474.00 | 141 543.00 | 61 931.00 | 203 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 570.00 | | | 44 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 698.00 | 20 058.00 | 1 640.00 | 21 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 547.00 | 255 616.00 | 61 931.00 | 317 547.00 |