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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 052.00 | 1 195.00 | 1 856.00 | 3 052.00 |
AH Fonds commercial | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 877.00 | 78 856.00 | 8 020.00 | 86 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 676.00 | 49 183.00 | 47 493.00 | 96 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 745.00 | 129 234.00 | 125 510.00 | 254 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 766.00 | | 3 766.00 | 3 766.00 |
BZ Autres créances | 199 731.00 | | 199 731.00 | 199 731.00 |
CF Disponibilités | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 409.00 | | 234 409.00 | 234 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 154.00 | 129 234.00 | 359 919.00 | 489 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 43 777.00 | | |
DH Report à nouveau | -904.00 | | | -904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 437.00 | -44 681.00 | | 50 437.00 |
DL TOTAL (I) | 60 533.00 | 10 096.00 | | 60 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 810.00 | 203 691.00 | | 137 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 959.00 | 11 810.00 | | 66 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 117.00 | 22 681.00 | | 32 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 730.00 | 78 437.00 | | 61 730.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 928.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 386.00 | 317 547.00 | | 299 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 919.00 | 327 643.00 | | 359 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 959.00 | | | 66 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 117.00 | 32 117.00 | | 32 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 978.00 | 13 978.00 | | 13 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
UX Autres créances clients | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 472.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 338.00 | 64 578.00 | 72 760.00 | 137 338.00 |
VI Groupe et associés | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 971.00 | 208 331.00 | 1 640.00 | 209 971.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 386.00 | 226 626.00 | 72 760.00 | 299 386.00 |