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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 321.00 | 144.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 817.00 | 31 337.00 | 56 481.00 | 87 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 782.00 | 31 657.00 | 71 125.00 | 102 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
BZ Autres créances | 44 188.00 | | 44 188.00 | 44 188.00 |
CF Disponibilités | 752 646.00 | | 752 646.00 | 752 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 361.00 | | 863 361.00 | 863 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 143.00 | 31 657.00 | 934 486.00 | 966 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | 246 395.00 | -19 746.00 | | 246 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 926.00 | 270 911.00 | | 204 926.00 |
DL TOTAL (I) | 503 790.00 | 298 865.00 | | 503 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 591.00 | 194 477.00 | | 180 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 64 471.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 322.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 274.00 | 184 704.00 | | 167 274.00 |
EA Autres dettes | 79 045.00 | 2 800.00 | | 79 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 696.00 | 449 773.00 | | 430 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 486.00 | 748 638.00 | | 934 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 047 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 047 431.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298.00 | 2 134.00 | | 1 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 085.00 | -2 133.00 | | -1 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 980.00 | 98 767.00 | | 64 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 174.00 | 948 237.00 | | 1 078 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 249.00 | 677 327.00 | | 873 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 926.00 | 270 911.00 | | 204 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 998.00 | 17 659.00 | | 13 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166.00 | 155.00 | | 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 833.00 | 17 504.00 | | 13 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 273.00 | 167 273.00 | | 167 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 591.00 | 14 085.00 | 57 073.00 | 180 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 715.00 | 110 715.00 | | 110 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 115.00 | 110 715.00 | 14 400.00 | 125 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 696.00 | 264 190.00 | 57 073.00 | 430 696.00 |