| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 817.00 | 49 435.00 | 38 382.00 | 87 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 782.00 | 49 900.00 | 52 882.00 | 102 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 066.00 | | 92 066.00 | 92 066.00 |
BZ Autres créances | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CF Disponibilités | 734 497.00 | | 734 497.00 | 734 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 863 229.00 | | 863 229.00 | 863 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 011.00 | 49 900.00 | 916 111.00 | 966 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 700.00 | 47 700.00 | | 47 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
DH Report à nouveau | 451 320.00 | 246 395.00 | | 451 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 682.00 | 204 926.00 | | 92 682.00 |
DL TOTAL (I) | 596 472.00 | 503 790.00 | | 596 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 595.00 | 180 591.00 | | 166 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 547.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 3 240.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 444.00 | 167 274.00 | | 86 444.00 |
EA Autres dettes | 62 189.00 | 79 045.00 | | 62 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 639.00 | 430 696.00 | | 319 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 111.00 | 934 486.00 | | 916 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 177 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 213.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 286.00 | 1 298.00 | | 2 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 284.00 | -1 085.00 | | -2 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 452.00 | 64 980.00 | | 27 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 476.00 | 1 078 174.00 | | 1 208 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 797.00 | 873 248.00 | | 1 115 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 682.00 | 204 926.00 | | 92 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 658.00 | 18 243.00 | | 31 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321.00 | 144.00 | | 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 337.00 | 18 098.00 | | 31 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 595.00 | 14 188.00 | 72 193.00 | 166 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 732.00 | 123 732.00 | | 123 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 132.00 | 123 732.00 | 14 400.00 | 138 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 639.00 | 167 232.00 | 72 193.00 | 319 639.00 |