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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 813.00 | 202 153.00 | 750 659.00 | 952 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 334.00 | 9 431.00 | 10 903.00 | 20 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 243.00 | 211 584.00 | 785 659.00 | 997 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BZ Autres créances | 237 187.00 | | 237 187.00 | 237 187.00 |
CF Disponibilités | 239 202.00 | | 239 202.00 | 239 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 642.00 | | 493 642.00 | 493 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 886.00 | 211 584.00 | 1 279 301.00 | 1 490 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 690.00 | 13 294.00 | | 17 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 517 555.00 | 381 907.00 | | 1 517 555.00 |
DH Report à nouveau | -229 640.00 | -37 862.00 | | -229 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 887.00 | -191 777.00 | | -283 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 717.00 | 165 561.00 | | 1 021 717.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 404.00 | 1 348.00 | | 8 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 944.00 | 168 687.00 | | 50 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 002.00 | 125 281.00 | | 142 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 997.00 | 17 626.00 | | 40 997.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234.00 | 58 683.00 | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 584.00 | 371 626.00 | | 242 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 301.00 | 552 188.00 | | 1 279 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 584.00 | 371 626.00 | | 242 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 531.00 | | 419 713.00 | 577 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 952 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 568 886.00 | | 383 927.00 | 568 886.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 629.00 | | 11 706.00 | 8 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 24 080.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 604.00 | 117 980.00 | | 93 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 166.00 | 113 988.00 | | 88 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 438.00 | 3 993.00 | | 5 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 003.00 | 142 003.00 | | 142 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 150 884.00 | 150 884.00 | | 150 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VI Groupe et associés | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 536.00 | 278 536.00 | | 278 536.00 |
VW T.V.A. | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 584.00 | 242 584.00 | | 242 584.00 |