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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 505 499.00 | 393 018.00 | 1 112 480.00 | 1 505 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 400.00 | 17 289.00 | 15 110.00 | 32 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 096.00 | | 24 096.00 | 24 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 995.00 | 410 308.00 | 1 151 686.00 | 1 561 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BZ Autres créances | 160 099.00 | | 160 099.00 | 160 099.00 |
CF Disponibilités | 173 173.00 | | 173 173.00 | 173 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 411.00 | | 15 411.00 | 15 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 284.00 | | 360 284.00 | 360 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 279.00 | 410 308.00 | 1 511 971.00 | 1 922 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 989.00 | 17 690.00 | | 24 989.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 510 257.00 | 1 517 555.00 | | 2 510 257.00 |
DH Report à nouveau | -513 528.00 | -229 640.00 | | -513 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -920 271.00 | -283 887.00 | | -920 271.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 447.00 | 1 021 717.00 | | 1 101 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 704.00 | 8 404.00 | | 236 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 944.00 | 50 944.00 | | 35 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 585.00 | 142 002.00 | | 72 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 288.00 | 40 997.00 | | 61 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 523.00 | 242 584.00 | | 410 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 971.00 | 1 279 301.00 | | 1 511 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 523.00 | 242 584.00 | | 410 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 244.00 | | 567 698.00 | 997 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 947.00 | 1 561 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 947.00 | 32 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 952 813.00 | | 552 686.00 | 952 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 335.00 | | 15 013.00 | 20 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 096.00 | | | 24 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 584.00 | 198 749.00 | 25.00 | 211 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 153.00 | 190 866.00 | | 202 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 7 883.00 | 25.00 | 9 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 585.00 | 72 585.00 | | 72 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 096.00 | 24 096.00 | | 24 096.00 |
UX Autres créances clients | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 72 547.00 | 72 547.00 | | 72 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 500.00 | 236 500.00 | | 236 500.00 |
VI Groupe et associés | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 500.00 | | | 240 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 303.00 | 86 303.00 | | 86 303.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 412.00 | 15 412.00 | | 15 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 207.00 | 211 207.00 | | 211 207.00 |
VW T.V.A. | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 524.00 | 410 524.00 | | 410 524.00 |