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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 538.00 | 4 339.00 | 3 199.00 | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 612.00 | 4 752.00 | 6 861.00 | 11 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 973.00 | 24 495.00 | 79 478.00 | 103 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 461.00 | 33 586.00 | 174 875.00 | 208 461.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BZ Autres créances | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CF Disponibilités | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 141.00 | | 105 141.00 | 105 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 602.00 | 33 586.00 | 280 016.00 | 313 602.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DL TOTAL (I) | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 880.00 | | | 127 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 071.00 | | | 69 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
EA Autres dettes | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 108.00 | | | 261 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 016.00 | | | 280 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 928.00 | | | 260 928.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
FG Production vendue services | 308 801.00 | | 308 801.00 | 308 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 801.00 | | 308 801.00 | 308 801.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 951.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 228.00 | |
GE Autres charges | | | 14 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 466.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 887.00 | | | 308 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 688.00 | | | 304 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 062.00 | | 399.00 | 208 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 186.00 | | 399.00 | 115 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 358.00 | 18 228.00 | | 15 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 826.00 | 2 513.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 531.00 | 15 715.00 | | 13 531.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 880.00 | 127 880.00 | | 127 880.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 500.00 | | | 182 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 291.00 | 8 953.00 | 7 338.00 | 16 291.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 108.00 | 261 108.00 | | 261 108.00 |