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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 538.00 | 5 869.00 | 1 670.00 | 7 538.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 262.00 | 7 126.00 | 5 135.00 | 12 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 116.00 | 39 188.00 | 79 928.00 | 119 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 253.00 | 52 183.00 | 172 071.00 | 224 253.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BZ Autres créances | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
CF Disponibilités | 95 644.00 | | 95 644.00 | 95 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 855.00 | | 173 855.00 | 173 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 109.00 | 52 183.00 | 345 926.00 | 398 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 10 909.00 | | | 10 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 875.00 | | | -12 875.00 |
DL TOTAL (I) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 629.00 | | | 178 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 216.00 | | | 100 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
EA Autres dettes | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 893.00 | | | 339 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 926.00 | | | 345 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 893.00 | | | 339 893.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
FG Production vendue services | 232 203.00 | | 232 203.00 | 232 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 730.00 | | 243 730.00 | 243 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 596.00 | |
GE Autres charges | | | 12 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | | | 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 756.00 | | | 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 175.00 | | | 258 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 050.00 | | | 271 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 875.00 | | | -12 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 461.00 | | 15 792.00 | 208 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 253.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 585.00 | | 15 792.00 | 115 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 586.00 | 18 596.00 | | 33 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 339.00 | 1 529.00 | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 247.00 | 17 067.00 | | 29 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 216.00 | 100 216.00 | | 100 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
UX Autres créances clients | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 629.00 | 178 629.00 | | 178 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 420.00 | | | 66 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 672.00 | | | 15 672.00 |
VP Divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 602.00 | 14 602.00 | | 14 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 549.00 | 70 212.00 | 7 338.00 | 77 549.00 |
VW T.V.A. | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 893.00 | 339 893.00 | | 339 893.00 |