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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 972.00 | 96 852.00 | 73 121.00 | 169 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 094.00 | 62 920.00 | 81 174.00 | 144 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 066.00 | 159 771.00 | 189 295.00 | 349 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 622.00 | | 43 622.00 | 43 622.00 |
BZ Autres créances | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CF Disponibilités | 208 975.00 | | 208 975.00 | 208 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 649.00 | | 277 649.00 | 277 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 715.00 | 159 771.00 | 466 944.00 | 626 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 22 583.00 | 52 208.00 | | 22 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 921.00 | -29 625.00 | | 182 921.00 |
DL TOTAL (I) | 206 825.00 | 23 903.00 | | 206 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 942.00 | 277 871.00 | | 160 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 37.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 065.00 | 30 519.00 | | 32 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 421.00 | 30 469.00 | | 66 421.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | 23.00 | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 119.00 | 338 919.00 | | 260 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 944.00 | 362 822.00 | | 466 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 922.00 | 178 199.00 | | 142 922.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 589.00 | | | 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 303.00 | | 26 763.00 | 322 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 071.00 | 39 701.00 | | 120 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 071.00 | 39 701.00 | | 120 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 845.00 | 47 845.00 | | 47 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 942.00 | 43 744.00 | 117 197.00 | 160 942.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 857.00 | | | 116 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 602.00 | 52 602.00 | | 52 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 119.00 | 142 922.00 | 117 197.00 | 260 119.00 |