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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 131.00 | 122 844.00 | 53 288.00 | 176 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 567.00 | 78 395.00 | 69 172.00 | 147 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 698.00 | 201 239.00 | 157 459.00 | 358 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 239.00 | | 35 239.00 | 35 239.00 |
BZ Autres créances | 36 961.00 | | 36 961.00 | 36 961.00 |
CF Disponibilités | 77 939.00 | | 77 939.00 | 77 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 536.00 | | 175 536.00 | 175 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 234.00 | 201 239.00 | 332 996.00 | 534 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | 85 505.00 | 22 583.00 | | 85 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 600.00 | 182 921.00 | | 60 600.00 |
DL TOTAL (I) | 147 425.00 | 206 825.00 | | 147 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 390.00 | 160 942.00 | | 117 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 855.00 | 589.00 | | 5 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 248.00 | 32 065.00 | | 28 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 066.00 | 66 421.00 | | 28 066.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | 102.00 | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 571.00 | 260 119.00 | | 185 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 996.00 | 466 944.00 | | 332 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 975.00 | 142 922.00 | | 111 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 066.00 | | 9 632.00 | 349 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 066.00 | | 9 632.00 | 314 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 771.00 | 41 467.00 | | 159 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 771.00 | 41 467.00 | | 159 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 177.00 | 25 177.00 | | 25 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 390.00 | 43 795.00 | 73 596.00 | 117 390.00 |
VI Groupe et associés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 522.00 | | | 43 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 270.00 | 75 270.00 | | 75 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 571.00 | 111 975.00 | 73 596.00 | 185 571.00 |