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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 650 000.00 | | 18 650 000.00 | 18 650 000.00 |
AP Constructions | 18 650 000.00 | 435 574.00 | 18 214 426.00 | 18 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 300 000.00 | 435 574.00 | 36 864 426.00 | 37 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 042.00 | | 43 042.00 | 43 042.00 |
BZ Autres créances | 185 955.00 | | 185 955.00 | 185 955.00 |
CF Disponibilités | 529 397.00 | | 529 397.00 | 529 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 269.00 | | 761 269.00 | 761 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 061 269.00 | 435 574.00 | 37 625 695.00 | 38 061 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 170 403.00 | -4 002 319.00 | | 1 170 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 540.00 | 5 172 822.00 | | -870 540.00 |
DL TOTAL (I) | 300 964.00 | 1 171 503.00 | | 300 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 335 004.00 | 17 600 000.00 | | 32 335 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 840 715.00 | 2 047 528.00 | | 4 840 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 429.00 | 3 600.00 | | 145 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 200.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 324 732.00 | 19 651 328.00 | | 37 324 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 625 695.00 | 20 822 831.00 | | 37 625 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 688 792.00 | 19 651 328.00 | | 4 688 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 066 928.00 | | 1 066 928.00 | 1 066 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 928.00 | | 1 066 928.00 | 1 066 928.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 723 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 198 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 773 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 773 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 642 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 642 312.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 130 710.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -328 221.00 | 1 854 403.00 | | -328 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 954.00 | 36 236 742.00 | | 1 140 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 493.00 | 31 063 920.00 | | 2 011 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 540.00 | 5 172 822.00 | | -870 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 300 000.00 | | 17 000 000.00 | 20 300 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 300 000.00 | | 17 000 000.00 | 20 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 519.00 | 428 055.00 | | 7 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 519.00 | 428 055.00 | | 7 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 940.00 | | 339 940.00 | 339 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 429.00 | 145 429.00 | | 145 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VB T. V. A. | 185 888.00 | 185 888.00 | | 185 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 335 004.00 | 39 004.00 | 17 600 000.00 | 32 335 004.00 |
VI Groupe et associés | 4 500 776.00 | 4 500 776.00 | | 4 500 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 696 000.00 | | | 14 696 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 872.00 | 231 872.00 | | 231 872.00 |
VW T.V.A. | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 324 732.00 | 4 688 792.00 | 17 939 940.00 | 37 324 732.00 |