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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 923 000.00 | | 13 923 000.00 | 13 923 000.00 |
AP Constructions | 13 923 000.00 | 203 688.00 | 13 719 312.00 | 13 923 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 846 000.00 | 203 688.00 | 27 642 312.00 | 27 846 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 860.00 | | 212 860.00 | 212 860.00 |
BZ Autres créances | 146 207.00 | | 146 207.00 | 146 207.00 |
CF Disponibilités | 41 708.00 | | 41 708.00 | 41 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 916.00 | | 187 916.00 | 187 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 033 916.00 | 203 688.00 | 27 830 228.00 | 28 033 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 002 319.00 | | | -4 002 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 302 319.00 | | | -1 302 319.00 |
DL TOTAL (I) | -1 301 319.00 | | | -1 301 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 451 012.00 | | | 25 451 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 316.00 | | | 3 678 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 131 547.00 | | | 29 131 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 830 228.00 | | | 27 830 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 591 916.00 | | | 4 591 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 678 316.00 | | | 3 678 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 506.00 | | 510 506.00 | 510 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 506.00 | | 510 506.00 | 510 506.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 051 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -251 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 302 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 773 022.00 | | | 35 773 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 773 022.00 | | | 35 773 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 642 312.00 | | | 27 642 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 642 312.00 | | | 27 642 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 130 710.00 | | | 8 130 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854 403.00 | | | 1 854 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 507.00 | | | 510 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 826.00 | | | 1 812 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 302 319.00 | | | -1 302 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 846 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 846 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 846 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 846 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 203 688.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 203 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 500.00 | | 262 500.00 | 262 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 212 860.00 | 212 860.00 | | 212 860.00 |
VB T. V. A. | 144 065.00 | 144 065.00 | | 144 065.00 |
VC Groupe et associés | 145 757.00 | 145 757.00 | | 145 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 451 012.00 | 1 173 882.00 | 24 277 130.00 | 25 451 012.00 |
VI Groupe et associés | 3 415 816.00 | 3 415 816.00 | | 3 415 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 500 000.00 | | | 25 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 700.00 | | | 132 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 207.00 | 146 207.00 | | 146 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 131 547.00 | 4 591 916.00 | 24 539 630.00 | 29 131 547.00 |