| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 263 978.00 | 530.00 | 263 448.00 | 263 978.00 |
AP Constructions | 2 546 210.00 | 414 188.00 | 2 132 023.00 | 2 546 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 000.00 | 106 903.00 | 594 098.00 | 701 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 511 188.00 | 521 621.00 | 2 989 568.00 | 3 511 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 026.00 | | 47 026.00 | 47 026.00 |
BZ Autres créances | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CF Disponibilités | 227 367.00 | | 227 367.00 | 227 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 572.00 | | 278 572.00 | 278 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 789 761.00 | 521 621.00 | 3 268 140.00 | 3 789 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 671.00 | 18 424.00 | | 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 542.00 | 236 247.00 | | 245 542.00 |
DL TOTAL (I) | 268 213.00 | 276 671.00 | | 268 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 794 016.00 | 3 064 127.00 | | 2 794 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 625.00 | 127 024.00 | | 126 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 071.00 | 55 360.00 | | 25 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 683.00 | 98 986.00 | | 53 683.00 |
EA Autres dettes | 533.00 | | | 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 143 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 999 927.00 | 3 488 869.00 | | 2 999 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 140.00 | 3 765 540.00 | | 3 268 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 681.00 | 3 488 869.00 | | 480 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 285.00 | | 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 507 210.00 | | 3 978.00 | 3 507 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 511 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511 188.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 507 210.00 | | 3 978.00 | 3 507 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 238.00 | 171 383.00 | | 350 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 238.00 | 171 383.00 | | 350 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 173.00 | 126 173.00 | | 126 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UX Autres créances clients | 47 026.00 | 47 026.00 | | 47 026.00 |
VB T. V. A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 793 723.00 | 274 477.00 | 1 142 910.00 | 2 793 723.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 119.00 | | | 270 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 205.00 | 51 205.00 | | 51 205.00 |
VW T.V.A. | 51 609.00 | 51 609.00 | | 51 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 999 927.00 | 480 681.00 | 1 142 910.00 | 2 999 927.00 |