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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 663 978.00 | 1 099.00 | 662 879.00 | 663 978.00 |
AP Constructions | 3 368 504.00 | 557 738.00 | 2 810 767.00 | 3 368 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 611.00 | 142 040.00 | 568 571.00 | 710 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 093.00 | 700 877.00 | 4 042 216.00 | 4 743 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
BZ Autres créances | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CF Disponibilités | 259 663.00 | | 259 663.00 | 259 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 074.00 | | 273 074.00 | 273 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 167.00 | 700 877.00 | 4 315 290.00 | 5 016 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 213.00 | 671.00 | | 101 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 722.00 | 245 542.00 | | 327 722.00 |
DL TOTAL (I) | 450 935.00 | 268 213.00 | | 450 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 652 925.00 | 2 794 016.00 | | 3 652 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 779.00 | 126 625.00 | | 164 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 163.00 | 25 071.00 | | 21 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 488.00 | 53 683.00 | | 25 488.00 |
EA Autres dettes | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 864 355.00 | 2 999 927.00 | | 3 864 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 290.00 | 3 268 140.00 | | 4 315 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7.00 | 41.00 | | 7.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 561.00 | 293.00 | | 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 779.00 | | | 164 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 511 188.00 | | 1 231 905.00 | 3 511 188.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 743 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 743 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511 188.00 | | 1 231 905.00 | 3 511 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 621.00 | 179 256.00 | 700 877.00 | 521 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 621.00 | 179 256.00 | 700 877.00 | 521 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 327.00 | | | 164 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 163.00 | 21 163.00 | | 21 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 358.00 | 25 358.00 | | 25 358.00 |
UX Autres créances clients | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 652 364.00 | 362 524.00 | 1 515 717.00 | 3 652 364.00 |
VI Groupe et associés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 359.00 | | | 281 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 411.00 | 13 411.00 | | 13 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 864 355.00 | 410 187.00 | 1 515 717.00 | 3 864 355.00 |