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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 603 230.00 | 156 625.00 | 446 605.00 | 603 230.00 |
BZ Autres créances | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
CF Disponibilités | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 597.00 | | 14 597.00 | 14 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 828.00 | 156 625.00 | 461 203.00 | 617 828.00 |
CU Autres participations | 603 230.00 | 156 625.00 | 446 605.00 | 603 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 603.00 | | | 73 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 941.00 | 74 103.00 | | 18 941.00 |
DL TOTAL (I) | 98 043.00 | 79 103.00 | | 98 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 469.00 | 373 574.00 | | 346 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 490.00 | 51 182.00 | | 15 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 280.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 159.00 | 427 036.00 | | 363 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 203.00 | 506 138.00 | | 461 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 351.00 | 111 723.00 | | 75 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 242.00 | | | -4 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 080.00 | 200 100.00 | | 66 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 139.00 | 125 998.00 | | 47 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 941.00 | 74 103.00 | | 18 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 230.00 | | | 603 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603 230.00 | | | 603 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 908.00 | 4 647.00 | | 3 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | 4 647.00 | | 3 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 185.00 | 58 377.00 | 239 863.00 | 346 185.00 |
VI Groupe et associés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 389.00 | | | 27 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 159.00 | 75 351.00 | 239 863.00 | 363 159.00 |