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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 603 230.00 | 94 470.00 | 508 760.00 | 603 230.00 |
BZ Autres créances | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CF Disponibilités | 19 022.00 | | 19 022.00 | 19 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 968.00 | | 46 968.00 | 46 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 199.00 | 94 470.00 | 555 729.00 | 650 199.00 |
CU Autres participations | 603 230.00 | 94 470.00 | 508 760.00 | 603 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 404.00 | | | 94 404.00 |
DK Provisions réglementées | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
DL TOTAL (I) | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 357.00 | | | 287 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 094.00 | | | 43 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 079.00 | | | 350 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 729.00 | | | 555 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 150.00 | | | 327 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 647.00 | | | -4 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 135.00 | | | -3 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 404.00 | | | 94 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 19 956.00 | 19 956.00 | | 19 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 357.00 | 264 428.00 | 22 929.00 | 287 357.00 |
VI Groupe et associés | 43 094.00 | 43 094.00 | | 43 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 828.00 | | | 58 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 079.00 | 327 150.00 | 22 929.00 | 350 079.00 |