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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941.00 | 1 524.00 | 4 417.00 | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622.00 | 10.00 | 612.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 763.00 | 1 535.00 | 6 229.00 | 7 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 552.00 | | 42 552.00 | 42 552.00 |
BZ Autres créances | 44 479.00 | | 44 479.00 | 44 479.00 |
CF Disponibilités | 32 929.00 | | 32 929.00 | 32 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 820.00 | | 121 820.00 | 121 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 583.00 | 1 535.00 | 128 048.00 | 129 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 813.00 | 33 024.00 | | 42 813.00 |
DL TOTAL (I) | 46 113.00 | 36 024.00 | | 46 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 329.00 | 33 429.00 | | 22 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 62 371.00 | | 34 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 856.00 | 25 750.00 | | 22 856.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | 13.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 935.00 | 121 691.00 | | 81 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 048.00 | 157 715.00 | | 128 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 991.00 | 99 299.00 | | 72 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 364.00 | | 410 364.00 | 410 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 364.00 | | 410 364.00 | 410 364.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 939.00 | 10 848.00 | | 15 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 35.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 35.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 111.00 | -35.00 | | 1 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 5 834.00 | | 9 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 412 416.00 | 242 459.00 | | 412 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 603.00 | 209 435.00 | | 369 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 813.00 | 33 024.00 | | 42 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 777.00 | | 3 986.00 | 3 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | | 3 386.00 | 3 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702.00 | 833.00 | | 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702.00 | 833.00 | | 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
VB T. V. A. | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VC Groupe et associés | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 329.00 | 13 385.00 | 8 944.00 | 22 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 291.00 | 88 291.00 | | 88 291.00 |
VW T.V.A. | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 936.00 | 72 992.00 | 8 944.00 | 81 936.00 |