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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 941.00 | 2 713.00 | 3 228.00 | 5 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622.00 | 135.00 | 488.00 | 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 762.00 | 2 848.00 | 4 915.00 | 7 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 394.00 | | 96 394.00 | 96 394.00 |
BZ Autres créances | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 22 184.00 | | 22 184.00 | 22 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 837.00 | | 197 837.00 | 197 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 600.00 | 2 848.00 | 202 752.00 | 205 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 149.00 | 42 813.00 | | 35 149.00 |
DL TOTAL (I) | 39 262.00 | 46 113.00 | | 39 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 868.00 | 22 329.00 | | 8 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 805.00 | 34 800.00 | | 100 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 484.00 | 22 856.00 | | 52 484.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 1 950.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 490.00 | 81 935.00 | | 163 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 752.00 | 128 048.00 | | 202 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 490.00 | 72 991.00 | | 163 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 526.00 | | 498 526.00 | 498 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 526.00 | | 498 526.00 | 498 526.00 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 234.00 | 15 939.00 | | 11 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 939.00 | 1 286.00 | | 7 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 939.00 | 1 286.00 | | 7 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 175.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 175.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 869.00 | 1 111.00 | | 7 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 733.00 | 9 835.00 | | 6 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 112.00 | 412 416.00 | | 507 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 963.00 | 369 603.00 | | 471 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 149.00 | 42 813.00 | | 35 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534.00 | 1 314.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 1 314.00 | | 1 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 805.00 | 100 805.00 | | 100 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 96 394.00 | 96 394.00 | | 96 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | 15 107.00 | | 15 107.00 |
VC Groupe et associés | 52 368.00 | 52 368.00 | | 52 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 653.00 | 173 653.00 | | 173 653.00 |
VW T.V.A. | 21 248.00 | 21 248.00 | | 21 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 490.00 | 163 490.00 | | 163 490.00 |