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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 625 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 121.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 452.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 638 810.00 | |
BT Marchandises | | | 106 484.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 422.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 397.00 | |
CF Disponibilités | | | 177 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 769.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 317 161.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 955 972.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
DG Autres réserves | 27 549.00 | | | 27 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 952.00 | 28 999.00 | | 97 952.00 |
DL TOTAL (I) | 256 951.00 | 158 999.00 | | 256 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 371.00 | 635 927.00 | | 569 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 570.00 | | 13.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 650.00 | 71 708.00 | | 74 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 880.00 | 27 293.00 | | 38 880.00 |
EA Autres dettes | 15 899.00 | 67.00 | | 15 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 020.00 | 739 567.00 | | 699 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 972.00 | 898 567.00 | | 955 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 713.00 | 170 320.00 | | 196 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 648.00 | | 3 780.00 | 639 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 411.00 | | 3 780.00 | 14 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 741.00 | 2 875.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 741.00 | 2 875.00 | | 1 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 650.00 | 74 650.00 | | 74 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 371.00 | 67 064.00 | 271 473.00 | 569 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 820.00 | 29 820.00 | | 29 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 749.00 | 33 589.00 | 160.00 | 33 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 020.00 | 196 713.00 | 271 473.00 | 699 020.00 |