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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 625 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 47.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 485.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 76.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 636 769.00 | |
BT Marchandises | | | 103 335.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 35 214.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 377.00 | |
CF Disponibilités | | | 246 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 249.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 390 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 027 164.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 347.00 | 1 449.00 | | 6 347.00 |
DG Autres réserves | 120 604.00 | 27 549.00 | | 120 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 481.00 | 97 952.00 | | 107 481.00 |
DL TOTAL (I) | 364 433.00 | 256 951.00 | | 364 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 423.00 | 569 371.00 | | 502 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 295.00 | 74 650.00 | | 95 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 992.00 | 38 880.00 | | 36 992.00 |
EA Autres dettes | 27 849.00 | 15 899.00 | | 27 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155.00 | 205.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 730.00 | 699 020.00 | | 662 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 164.00 | 955 972.00 | | 1 027 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 733.00 | 196 714.00 | | 227 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 429.00 | | 1 550.00 | 643 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 192.00 | | 1 550.00 | 18 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 618.00 | 3 591.00 | | 4 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 618.00 | 3 591.00 | | 4 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VB T. V. A. | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 000.00 | 40 840.00 | 160.00 | 41 000.00 |