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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 965.00 | 6 082.00 | 13 883.00 | 19 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 146.00 | 704.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 122.00 | 1 926.00 | 14 196.00 | 16 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 210.00 | 44 406.00 | 199 804.00 | 244 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 333.00 | 52 560.00 | 317 773.00 | 370 333.00 |
BT Marchandises | 134 989.00 | | 134 989.00 | 134 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BZ Autres créances | 48 187.00 | | 48 187.00 | 48 187.00 |
CF Disponibilités | 48 073.00 | | 48 073.00 | 48 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 965.00 | | 19 965.00 | 19 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 561.00 | | 252 561.00 | 252 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 894.00 | 52 560.00 | 570 334.00 | 622 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 952.00 | | | -92 952.00 |
DL TOTAL (I) | -67 952.00 | | | -67 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 046.00 | | | 484 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 247.00 | | | 123 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
EA Autres dettes | 394.00 | | | 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 286.00 | | | 638 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 334.00 | | | 570 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 286.00 | | | 638 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 370 333.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 965.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 333.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 26 685.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 52 560.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 082.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 46 332.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 247.00 | 123 247.00 | | 123 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 10 154.00 | 10 154.00 | | 10 154.00 |
VI Groupe et associés | 484 046.00 | 484 046.00 | | 484 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
VW T.V.A. | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 286.00 | 638 286.00 | | 638 286.00 |