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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 965.00 | 12 739.00 | 7 226.00 | 19 965.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 430.00 | 420.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 122.00 | 5 152.00 | 10 970.00 | 16 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 947.00 | 94 171.00 | 156 776.00 | 250 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 250.00 | | 26 250.00 | 26 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 919.00 | 112 492.00 | 297 427.00 | 409 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BT Marchandises | 132 595.00 | | 132 595.00 | 132 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BZ Autres créances | 61 090.00 | | 61 090.00 | 61 090.00 |
CF Disponibilités | 85 089.00 | | 85 089.00 | 85 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 822.00 | | 20 822.00 | 20 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 216.00 | | 300 216.00 | 300 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 135.00 | 112 492.00 | 597 643.00 | 710 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
CU Autres participations | 33 284.00 | | 33 284.00 | 33 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 952.00 | | | -92 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 794.00 | -92 952.00 | | -35 794.00 |
DL TOTAL (I) | -103 747.00 | -67 952.00 | | -103 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 046.00 | 484 046.00 | | 440 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 543.00 | 123 247.00 | | 131 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 368.00 | 30 600.00 | | 49 368.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 394.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 389.00 | 638 286.00 | | 701 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 643.00 | 570 334.00 | | 597 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 389.00 | 638 286.00 | | 701 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 333.00 | | 39 586.00 | 370 333.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 350.00 | | | 63 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 333.00 | | 6 737.00 | 260 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 685.00 | | 32 849.00 | 26 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 560.00 | 59 932.00 | | 52 560.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 082.00 | 6 657.00 | | 6 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146.00 | 284.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 332.00 | 52 991.00 | | 46 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 543.00 | 131 543.00 | | 131 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UX Autres créances clients | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VB T. V. A. | 13 386.00 | 13 386.00 | | 13 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 440 046.00 | 440 046.00 | | 440 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 704.00 | 47 704.00 | | 47 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 715.00 | 108 715.00 | | 108 715.00 |
VW T.V.A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 389.00 | 701 389.00 | | 701 389.00 |