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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 530.00 | | 99 530.00 | 99 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 470.00 | 6 798.00 | 27 672.00 | 34 470.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 030.00 | 6 798.00 | 128 232.00 | 135 030.00 |
060 Stock marchandises | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
084 Disponibilités | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 880.00 | | 38 880.00 | 38 880.00 |
110 Total général Actif | 173 910.00 | 6 798.00 | 167 112.00 | 173 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 112.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 135 030.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 279 295.00 | | | 279 295.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 876.00 | | | 876.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 226.00 | | | 288 226.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 812.00 | | | 75 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 130.00 | | | -4 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
242 Autres charges externes. | 86 752.00 | | | 86 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 629.00 | | | 111 629.00 |
252 Charges sociales | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 876.00 | | | 308 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 650.00 | | | -20 650.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | -796.00 | | | -796.00 |