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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 530.00 | | 99 530.00 | 99 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 570.00 | 13 722.00 | 25 848.00 | 39 570.00 |
040 Immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 130.00 | 13 722.00 | 126 408.00 | 140 130.00 |
060 Stock marchandises | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
084 Disponibilités | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
110 Total général Actif | 167 864.00 | 13 722.00 | 154 142.00 | 167 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 507.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 042.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 327 932.00 | 279 295.00 | | 327 932.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 207.00 | 876.00 | | 1 207.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | 8 047.00 | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 1 047.00 | 8.00 | | 1 047.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 186.00 | 288 226.00 | | 334 186.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 536.00 | 75 812.00 | | 97 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -223.00 | -4 130.00 | | -223.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 853.00 | 2 713.00 | | 1 853.00 |
242 Autres charges externes. | 77 063.00 | 86 752.00 | | 77 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 547.00 | 4 693.00 | | 2 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 472.00 | 111 629.00 | | 124 472.00 |
252 Charges sociales | 27 908.00 | 24 602.00 | | 27 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 203.00 | 6 798.00 | | 7 203.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 366.00 | 308 876.00 | | 338 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 180.00 | -20 650.00 | | -4 180.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 042.00 | 20 000.00 | | 12 042.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 146.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | -308.00 | -796.00 | | -308.00 |