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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 114 602.00 | 6 652.00 | 107 949.00 | 114 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 842.00 | 515 250.00 | 321 592.00 | 836 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 444.00 | 637 477.00 | 212 967.00 | 850 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 265.00 | | 287 265.00 | 287 265.00 |
BF Prêts | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 649.00 | 1 159 380.00 | 991 268.00 | 2 150 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 413.00 | | 421 413.00 | 421 413.00 |
BT Marchandises | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 357.00 | | 387 357.00 | 387 357.00 |
BZ Autres créances | 191 867.00 | | 191 867.00 | 191 867.00 |
CF Disponibilités | 238 938.00 | | 238 938.00 | 238 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 851.00 | | 1 249 851.00 | 1 249 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 500.00 | 1 159 380.00 | 2 241 120.00 | 3 400 500.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 567.00 | | | 127 567.00 |
DH Report à nouveau | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 204.00 | | | 124 204.00 |
DL TOTAL (I) | 267 637.00 | | | 267 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 872.00 | | | 316 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 410.00 | | | 553 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 152.00 | | | 390 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 204.00 | | | 483 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 549.00 | | | 149 549.00 |
EA Autres dettes | 78 634.00 | | | 78 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 483.00 | | | 1 973 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 120.00 | | | 2 241 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 747 970.00 | | | 1 747 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 150 648.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 089 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 495.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 424.00 | 92 953.00 | | 1 066 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 424.00 | 92 953.00 | | 1 066 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 152.00 | 390 152.00 | | 390 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 602.00 | 309 602.00 | | 309 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 829.00 | 20 829.00 | | 20 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 549.00 | 149 549.00 | | 149 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 634.00 | 78 634.00 | | 78 634.00 |
UP Prêts | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 387 357.00 | 387 357.00 | | 387 357.00 |
VB T. V. A. | 158 114.00 | 158 114.00 | | 158 114.00 |
VC Groupe et associés | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 604.00 | 89 751.00 | 223 853.00 | 313 604.00 |
VI Groupe et associés | 551 429.00 | 551 429.00 | | 551 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 572.00 | | | 372 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 968.00 | | | 58 968.00 |
VP Divers | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 508.00 | 586 543.00 | 10 965.00 | 597 508.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 824.00 | 1 747 970.00 | 223 853.00 | 1 971 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 191.00 | | | 15 191.00 |
ST Autres comptes | 415 726.00 | | | 415 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 225.00 | | | 156 225.00 |
YT Sous‐traitance | 164.00 | | | 164.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 851.00 | | | 67 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 289.00 | | | 208 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 035.00 | | | 220 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 160.00 | | | 655 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |