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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 237.00 | 605 875.00 | 263 361.00 | 869 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 052.00 | 678 927.00 | 186 125.00 | 865 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 265.00 | | 287 265.00 | 287 265.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 085.00 | 1 284 802.00 | 799 282.00 | 2 084 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 487.00 | | 439 487.00 | 439 487.00 |
BT Marchandises | 9 784.00 | | 9 784.00 | 9 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 677.00 | | 687 677.00 | 687 677.00 |
BZ Autres créances | 121 551.00 | | 121 551.00 | 121 551.00 |
CF Disponibilités | 330 622.00 | | 330 622.00 | 330 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 364.00 | | 1 632 364.00 | 1 632 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 716 449.00 | 1 284 802.00 | 2 431 646.00 | 3 716 449.00 |
CU Autres participations | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 567.00 | | | 127 567.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 118 619.00 | | | 118 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 237.00 | | | -13 237.00 |
DL TOTAL (I) | 254 399.00 | | | 254 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 010.00 | | | 256 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 598.00 | | | 748 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 663.00 | | | 386 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 534.00 | | | 561 534.00 |
EA Autres dettes | 222 780.00 | | | 222 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 246.00 | | | 2 177 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 646.00 | | | 2 431 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 032 161.00 | | | 2 032 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150 649.00 | | 164 310.00 | 2 150 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 965.00 | 12 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 874.00 | 2 084 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 909.00 | 2 021 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 154.00 | | 160 310.00 | 2 089 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 495.00 | | 4 000.00 | 11 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 381.00 | 130 579.00 | 5 157.00 | 1 159 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 381.00 | 130 579.00 | 5 157.00 | 1 159 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 663.00 | 386 663.00 | | 386 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 535.00 | 561 535.00 | | 561 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 969 398.00 | 969 398.00 | | 969 398.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 687 677.00 | 687 677.00 | | 687 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 940.00 | 112 515.00 | 143 426.00 | 255 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 464.00 | | | 98 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 552.00 | 121 552.00 | | 121 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 852 939.00 | 840 939.00 | 12 000.00 | 852 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 587.00 | 2 032 162.00 | 143 426.00 | 2 175 587.00 |