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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 269.00 | | 78 269.00 | 78 269.00 |
BZ Autres créances | 162 076.00 | | 162 076.00 | 162 076.00 |
CF Disponibilités | 53 103.00 | | 53 103.00 | 53 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 448.00 | | 293 448.00 | 293 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 448.00 | | 797 448.00 | 797 448.00 |
CU Autres participations | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
DL TOTAL (I) | 545 870.00 | | | 545 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 385.00 | | | 225 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 873.00 | | | 24 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 578.00 | | | 251 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 448.00 | | | 797 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 578.00 | | | 251 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 94 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 295.00 | | | 160 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 425.00 | | | 94 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 504 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 504 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 504 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 78 269.00 | 78 269.00 | | 78 269.00 |
VB T. V. A. | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VC Groupe et associés | 161 600.00 | 161 600.00 | | 161 600.00 |
VI Groupe et associés | 225 385.00 | 225 385.00 | | 225 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 345.00 | 240 345.00 | | 240 345.00 |
VW T.V.A. | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 578.00 | 251 578.00 | | 251 578.00 |