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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 678.00 | 176.00 | 1 502.00 | 1 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 878.00 | 176.00 | 510 702.00 | 510 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 398.00 | | 96 398.00 | 96 398.00 |
BZ Autres créances | 167 478.00 | | 167 478.00 | 167 478.00 |
CF Disponibilités | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 727.00 | | 351 727.00 | 351 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 605.00 | 176.00 | 862 429.00 | 862 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 509 200.00 | | 509 200.00 | 509 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 61 070.00 | | | 61 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 955.00 | 65 870.00 | | 60 955.00 |
DL TOTAL (I) | 606 825.00 | 545 870.00 | | 606 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 567.00 | 225 385.00 | | 218 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 320.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 822.00 | 24 873.00 | | 17 822.00 |
EA Autres dettes | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 603.00 | 251 578.00 | | 255 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 429.00 | 797 448.00 | | 862 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 603.00 | 251 578.00 | | 255 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 220.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 1 565.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 493.00 | 160 295.00 | | 154 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 538.00 | 94 425.00 | | 93 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 955.00 | 65 870.00 | | 60 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 000.00 | | 6 878.00 | 504 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 509 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 504 000.00 | | 5 200.00 | 504 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 176.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
UX Autres créances clients | 96 398.00 | 96 398.00 | | 96 398.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 164 275.00 | 164 275.00 | | 164 275.00 |
VI Groupe et associés | 218 567.00 | 218 567.00 | | 218 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 747.00 | 275 747.00 | | 275 747.00 |
VW T.V.A. | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 603.00 | 255 603.00 | | 255 603.00 |