| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CF Disponibilités | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 196.00 | | 60 196.00 | 60 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 446.00 | | 310 446.00 | 310 446.00 |
CU Autres participations | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
DK Provisions réglementées | 31.00 | | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 105 874.00 | | | 105 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 679.00 | | | 181 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 572.00 | | | 204 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 446.00 | | | 310 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 878.00 | | | 50 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 250.00 | | 101 250.00 | 101 250.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 843.00 | | | 55 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 250 250.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 250.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 31.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 679.00 | 27 985.00 | 114 465.00 | 181 679.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 572.00 | 50 878.00 | 114 465.00 | 204 572.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
ST Autres comptes | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |