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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BZ Autres créances | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CF Disponibilités | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 473.00 | | 97 473.00 | 97 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 723.00 | | 347 723.00 | 347 723.00 |
CU Autres participations | 250 250.00 | | 250 250.00 | 250 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
DG Autres réserves | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056.00 | 55 843.00 | | 78 056.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | 31.00 | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 183 980.00 | 105 874.00 | | 183 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 783.00 | 181 679.00 | | 153 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 306.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 4 013.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 880.00 | 18 574.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 743.00 | 204 572.00 | | 163 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 723.00 | 310 446.00 | | 347 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 221.00 | 50 878.00 | | 38 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 523.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50.00 | 31.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 31.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -31.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 386.00 | 6 614.00 | | 5 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 954.00 | 124 999.00 | | 185 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 899.00 | 69 156.00 | | 107 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 056.00 | 55 843.00 | | 78 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 250.00 | | | 250 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31.00 | 50.00 | | 31.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31.00 | 50.00 | | 31.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 783.00 | 28 260.00 | 115 662.00 | 153 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 743.00 | 38 221.00 | 115 662.00 | 163 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 082.00 | 4 899.00 | | 4 082.00 |
ST Autres comptes | 19 036.00 | 5 192.00 | | 19 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 338.00 | | | 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 524.00 | | | 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 000.00 | 20 250.00 | | 27 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 973.00 | 1 224.00 | | 5 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 455.00 | 10 091.00 | | 23 455.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |